2022年，浙江交通集团所属财务公司积极贯彻落实国家金融政策，持续优化资金结构，提升资金使用效率，有效应对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，改革奋进、攻坚克难，各项经营指标表现突出。

　　截至2022年底，财务公司资产总额560.15亿元，实现营业收入19.18亿元，净利润8.81亿元，分别完成年度预算的103.34%、113.55%。

　　精准发力保供给　多措并举降成本

　　去年以来，财务公司切实发挥内部银行功能，信贷规模大幅增长，项目融资再创新高，政策资金总量位居全省第一。截至2022年12月底，新增信贷投放45.44亿元，自营贷款余额达455.67亿元，同比增长11.07%。其中86.08%投向省内重点交通基础设施建设，为交通强省建设提供了坚实的资金保障。共完成13个项目总计453.66亿元的融资合同签约，规模同比增长144.72%，为近5年来项目签约规模之最。其中高速公路、铁路、矿山、地产类项目利率创下同类项目历史新低。此外，财务公司紧抓政策窗口期，争取到包括金融工具、共富债等低利率政策资金共107亿元，政策性开发性金融工具争取量占省属国企全部份额的75.1%，全力助推集团在全省经济稳进提质中作出重要贡献。

　　作为集团的资金管家，财务公司始终秉承“立足集团、赋能发展”的宗旨，积极发挥自身优势，多措并举降低集团融资成本。通过融资期限结构的调整，不断优化短期债务比例，实现年度综合融资成本四连降；通过贷款提前周转、直接降低部分相对利率偏高贷款等方式，完成282亿元存量贷款降调息，全年为集团节约财务费用2574万元，规模和年内节约财务费用超计划目标的41%和29%。同时，着力加大与集团成员单位的沟通，建立业务协同机制，通过提供保函、委托贷款、票据等多元化表外业务，为成员单位节约财务费用3600余万元，进一步提高集团资金流动性。

　　务实稳健创效益　综合提质强服务

产业链金融平台（系统截图）

　　财务公司紧紧围绕国有资产保值增值要求，不断提高资金管理效益和市场化运作水平，持续拓展创收获利空间。去年以来，财务公司全面整合资源，进一步做细做实资金计划管理，提升集团上市公司金融服务协议存款限额至33亿元，增加合资铁路资金归集19.5亿元，日均存贷比保持在89.48%的高位。针对资本市场大幅波动的不利行情，财务公司适时调整策略，确保投资业务在规模稳健增长的同时，实现较好收益，成功应对市场考验。此外，还充分利用自身持牌金融机构的优势，完成与杭金衢联络线项目、钱江北通道项目的融资顾问协议签署，项目还贷期限内分别可实现收益15BP、6BP，实现集团利益最大化。

　　与此同时，财务公司全力发挥集团金融服务平台职能、不断提升综合金融服务能力，分别于3月、5月先后取得即期结售汇业务在外管局、外汇交易市场的准入批复，并成功开展2235万美元业务交易，迈出了集团外汇管理和运营的关键一步。持续加大跨境双向人民币资金池业务频次，全年调拨资金23.27亿元，资金规模同比增长156%，有力助推集团国际化战略。产业链金融业绩突出，全年完成111.85亿元业务量，加权平均融资利率仅为2.87%。自主建设的“交易融”平台被中国科协、中国通信学会评为2022年度“科创中国”金融科技与数字化转型创新成果，并获得2022年财资中国最佳产业金融奖，相关案例征文获得中国金融思想政治工作研究会三等奖，极大提升了企业在行业内的认可度、影响力。

　　数智先行促改革　防控风险优管理

　　面对数字化改革的时代浪潮，财务公司积极融入、转型赋能，不断推动系统重塑变革，完善司库体系建设，先后获得省国资委一流标杆项目，以及省企业联合会、企业家协会颁发的浙江省企业管理现代化创新成果一等奖。同时，大力推进看板建设，总计完成10张看板的开发上线，多维动态呈现业务数据，有效发挥看板“展示、赋能、监督”三大功能，推动企业业务的数字化转型。

　　对外，财务公司响应国家防范化解金融风险的相关要求，持续落实监管政策，优化内部流程，增强风控能力，推进文化建设。针对监管机构监管评级考核方式的重大调整，财务公司积极沟通、全面梳理、详实供证，最终取得1B的全国最高监管评级。对内，财务公司不断优化内控流程，整合优化各部门138条流程，新建统一融资申请等41条流程，在业务规范性和应急应对性上取得实质性提升，推动企业管理更提效升级。

　　2023年，财务公司将立足新起点，奋进新征程，以更饱满的工作热情，更务实的工作作风，更有力的工作举措，把学习贯彻党的二十大精神成效转化企业经营发展的强大动力，努力在新征程上书写新答卷，为集团当好“两个先行”开路先锋作出新的贡献。（通讯员 董佳楠）